Il breakout di prezzo nel forex
I breakout di prezzo sono una strategia di forex trading.
Cosa significa breakout di prezzo? Breakout significa "rottura". Vuol dire che il prezzo rompe la barriera massima o minima del cross valutario.
Cos'è un breakout?
Si tratta di un livello massimo o minimo di un cross di valute nel medio o lungo periodo.
Quando l'andamento al rialzo del cambio tra le valute supera il livello massimo, si verifica una situazione di breakout di prezzo.
Nota. Lo stesso accade quando il cambio al ribasso oltrepassa il livello minimo.
Si tratta di un evento storico che non passa inosservato ai trader.
In genere, quando si verifica un breakout si verifica una resistenza che contrasta il trend e aumenta la volatilità del cross valutario.
Cosa significa stop-loss? Se il trader fissa un prezzo di stop-loss, la posizione viene chiusa automaticamente quando il cross raggiunge questo livello. In questo modo, il trader evita di subire perdite troppo elevate quando la sua previsione è sbagliata. In questo modo, il trader paga soltanto la perdita massima che ritiene accettabile per l'operazione e il costo della commissione da pagare al broker per l'apertura della posizione.
Come funziona la strategia di breakout di prezzo
In occasione di un breakout, il trader si aspetta una successiva volatilità dei cambi.
Apre una posizione di trade al rialzo oppure al rialzo, fissando la linea di rottura ( breakout ) come stop loss.
Un esempio di breakout rialzista
Nel seguente grafico la linea nera indica il livello massimo raggiunto dal cross di valute.
Quando il cambio valutario si avvicina al livello massimo, si verifica una resistenza che frena il trend ( es. A e B ).
Nel punto C il cross rompe il livello massimo. Si verifica il breakout.
Questo vuol dire che la forza degli acquirenti ha vinto la resistenza dei venditori.
E' un segnale che preannuncia un probabile trend rialzista del cambio.
Il forex trading apre una posizione scommettendo sul rialzo del cross.
Per ridurre il rischio dell'operazione, il trader fissa il prezzo di breakout come stop-loss.
Un esempio di breakout ribassista
Il breakout può verificarsi anche in corrispondenza di un trend ribassista.
In questo caso, il cambio oltrepassa il prezzo minimo e preannuncia un probabile trend ribassista.
I rischi della strategia di breakout
La strategia di forex trading basata sul breakout è considerata molto rischiosa.
Sono frequenti le situazioni che tecnicamente sembrano un breakout ma non lo sono.
Si tratta di falsi segnali detti trappola rialzista e trappola ribassista.
Nota. Il trader che adotta la strategia di breakout di prezzo ha già maturato molta esperienza in questo ambito. Sa interpretare i segnali ed è consapevole dei rischi.
La trappola rialzista
Nel seguente grafico si verifica un breakout apparente nel punto C. Il cross valutario ha oltrepassato il livello storico.
Tuttavia, la candela dopo quella di rottura è una shooting star.
Durante la seconda giornata il cross raggiunge un livello molto alto ( ombra ), poi cala e chiude a un livello inferiore a quello di apertura.
Vuol dire che, nonostante il breakout, la forza degli acquirenti non è ancora sufficiente a compensare la forza dei venditori.
E' quindi probabile un trend al ribasso nelle giornate successive.
Se il trader aveva investito sul trend rialzista dopo la prima candlestick, subisce una perdita netta.
