Tipi di operazioni nel mercato Forex

Nel forex trading si usano strumenti finanziari simili a quelli del trading online ma dedicati allo scambio dei cross di valute.

I principali strumenti di forex trading sono i seguenti: currency swap, futures, forward e spot.

Currency Swap

Nel currency swap ( o swap ) il trader scambia una valuta con un altra, impegnandosi a compiere la transazione inversa a una particolare data futura.

Si tratta dello strumento finanziario più comune e usato nel forex trading.

Di fatto, consiste in due transazioni successive sulla stessa coppia di valute.

Nota. Il contratto di currency è vincolante tra le parti. Non può essere negoziato o scambiato.

Futures

Nei futures il trader si impegna ad acquistare un importo in valuta a un determinato tasso di cambio prefissato.

In genere, i futures hanno una scadenza di tre mesi.

Sono comprensivi di tassi di interesse.

Forward

Nelle transazioni forward le parti si impegnano a scambiare un importo in valuta in una data futura prestabilita a un determinato tasso di cambio.

Lo scambio avviene al tasso di cambio fissato nel contratto e non al tasso di cambio corrente ( futuro ) al momento dello scambio.

In genere, i foward sono usati dalle imprese per assicurarsi la liquidità in valuta necessaria per compiere un'operazione commerciale ( es. pagamento in valuta ) in una particolare data futura.

In questo modo, l'acquirente si assicura di avere la liquidità necessaria al momento opportuno, senza essere sottoposto al rischio delle variazioni del tasso di cambio e delle turbolenze sui mercati valutari.

Hanno una durata variabile, in genere di lungo periodo, da pochi giorni a diversi anni.

Nota. I futures sono titoli negoziabili e possono essere scambiati.

Spot

Le operazioni spot sono scambi di valuta a breve termine.

In genere, una transazione spot ha una scadenza a due giorni lavorativi.

Si tratta di un'operazione a pronti.

Le parti si impegno a scambiare un importo di denaro in un cross di valute in una data futura.

Per volume di scambio le operazioni spot market sono le seconde nel forex market, dopo i contratti swap.